Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607940, Нижегородская обл., Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135243000320
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5203000478
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00629-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38572; https://pz-pushkinskoe.ru/investory/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00629-R-001P-02E от 12.10.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00629-R-001P от 05.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор управляющей организации эмитента - ООО "ГРАНД-НН Менеджмент", действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Племзавод «Пушкинское» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "ГРАНД-НН Менеджмент" б/н от 22.02.2016 г.
Содержание принятого решения:
В целях определения процентной ставки по первому купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00629-R-001P-02E от 12.10.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00629-R-001P от 05.03.2024 (далее – Биржевые облигации), определения процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) купонный период Биржевых облигаций,
1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 18,00 (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 44,88 (сорок четыре) рубля 88 копеек на 1 (одну) Биржевую облигацию.
2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый), 17 (семнадцатый), 18 (восемнадцатый), 19 (девятнадцатый), 20 (двадцатый) купонные периоды, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
на 2 (второй), 3 (третий) купонные периоды: Ci = Ki + 2,00%,
на 4 (четвертый), 5 (пятый) купонные периоды: Ci = Ki + 2,25%,
на 6 (шестой), 7 (седьмой) купонные периоды: Ci = Ki + 2,50%,
на 8 (восьмой), 9 (девятый) купонные периоды: Ci = Ki + 2,75%,
на 10 (десятый), 11 (одиннадцатый) купонные периоды: Ci = Ki + 3,00%,
на 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый) купонные периоды: Ci = Ki + 3,25%,
на 14 (четырнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 3,50%,
на 15 (пятнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 3,75%,
на 16 (шестнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,00%,
на 17 (семнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,25%,
на 18 (восемнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,50%,
на 19 (девятнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,75%,
на 20 (двадцатый) купонный период: Ci = Ki + 5,00%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…20), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «06» марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
1 купонный период: с 14.03.2024 по 13.06.2024
2 купонный период: с 13.06.2024 по 12.09.2024
3 купонный период: с 12.09.2024 по 12.12.2024
4 купонный период: с 12.12.2024 по 13.03.2025
5 купонный период: с 13.03.2025 по 12.06.2025
6 купонный период: с 12.06.2025 по 11.09.2025
7 купонный период: с 11.09.2025 по 11.12.2025
8 купонный период: с 11.12.2025 по 12.03.2026
9 купонный период: с 12.03.2026 по 11.06.2026
10 купонный период: с 11.06.2026 по 10.09.2026
11 купонный период: с 10.09.2026 по 10.12.2026
12 купонный период: с 10.12.2026 по 11.03.2027
13 купонный период: с 11.03.2027 по 10.06.2027
14 купонный период: с 10.06.2027 по 09.09.2027
15 купонный период: с 09.09.2027 по 09.12.2027
16 купонный период: с 09.12.2027 по 09.03.2028
17 купонный период: с 09.03.2028 по 08.06.2028
18 купонный период: с 08.06.2028 по 07.09.2028
19 купонный период: с 07.09.2028 по 07.12.2028
20 купонный период: с 07.12.2028 по 08.03.2029
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):
Количество размещаемых Биржевых облигаций - 200 000 (Двести тысяч) шт.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1 купонный период: 8976000 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
на 2 (второй), 3 (третий) купонные периоды: Ci = Ki + 2,00%,
на 4 (четвертый), 5 (пятый) купонные периоды: Ci = Ki + 2,25%,
на 6 (шестой), 7 (седьмой) купонные периоды: Ci = Ki + 2,50%,
на 8 (восьмой), 9 (девятый) купонные периоды: Ci = Ki + 2,75%,
на 10 (десятый), 11 (одиннадцатый) купонные периоды: Ci = Ki + 3,00%,
на 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый) купонные периоды: Ci = Ki + 3,25%,
на 14 (четырнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 3,50%,
на 15 (пятнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 3,75%,
на 16 (шестнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,00%,
на 17 (семнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,25%,
на 18 (восемнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,50%,
на 19 (девятнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,75%,
на 20 (двадцатый) купонный период: Ci = Ki + 5,00%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…20), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 44,88 руб. из расчета 18% годовых;
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
на 2 (второй), 3 (третий) купонные периоды: Ci = Ki + 2,00%,
на 4 (четвертый), 5 (пятый) купонные периоды: Ci = Ki + 2,25%,
на 6 (шестой), 7 (седьмой) купонные периоды: Ci = Ki + 2,50%,
на 8 (восьмой), 9 (девятый) купонные периоды: Ci = Ki + 2,75%,
на 10 (десятый), 11 (одиннадцатый) купонные периоды: Ci = Ki + 3,00%,
на 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый) купонные периоды: Ci = Ki + 3,25%,
на 14 (четырнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 3,50%,
на 15 (пятнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 3,75%,
на 16 (шестнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,00%,
на 17 (семнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,25%,
на 18 (восемнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,50%,
на 19 (девятнадцатый) купонный период: Ci = Ki + 4,75%,
на 20 (двадцатый) купонный период: Ci = Ki + 5,00%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…20), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 13.06.2024;
2 купонный период: 12.09.2024;
3 купонный период: 12.12.2024;
4 купонный период: 13.03.2025;
5 купонный период: 12.06.2025;
6 купонный период: 11.09.2025;
7 купонный период: 11.12.2025;
8 купонный период: 12.03.2026;
9 купонный период: 11.06.2026;
10 купонный период: 10.09.2026;
11 купонный период: 10.12.2026;
12 купонный период: 11.03.2027;
13 купонный период: 10.06.2027;
14 купонный период: 09.09.2027;
15 купонный период: 09.12.2027;
16 купонный период: 09.03.2028;
17 купонный период: 08.06.2028;
18 купонный период: 07.09.2028;
19 купонный период: 07.12.2028;
20 купонный период: 08.03.2029.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ГРАНД-НН Менеджмент"
И.Л. Гордеев
3.2. Дата 06.03.2024г.